ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۵,۸۰۸	۱۱.۲ %	۶,۰۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۳	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۳	۴۰.۷ %	۳,۴۹۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۵۱۳	۱۱.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۳	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۳	۴۰.۶۷ %	۳,۴۳۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۱ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۹	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۱ %	۳,۳۸۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۲ %	۳,۳۳۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴,۳۸۶	۱۰.۶۲ %	۶,۱۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۷	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۰	۴۰.۷۳ %	۳,۲۹۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۲۸۳	۱۰.۵۷ %	۶,۱۳۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۹۳,۶۶۱	۴۰.۷۸ %	۳,۲۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۴۰۲	۱۰.۶۳ %	۶,۱۷۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۱	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۹۲,۹۵۵	۴۰.۴۸ %	۳,۸۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۲۲۸	۱۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۷۹	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۶,۵۳۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۴۳۱	۱۰.۵۴ %	۶,۱۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۸۸ %	۳,۶۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۴۲۰	۱۰.۹۲ %	۶,۱۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۳۷	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۹۲,۴۲۲	۳۹.۷۲ %	۳,۶۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...260 »