صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۳۸۷ | ۱۱.۱۸ % | ۶,۰۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۵ | ۴۱.۳۶ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۲۹۶ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۱ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۰۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۴,۵۴۸ | ۱۱.۲ % | ۶,۰۹۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۲ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۵ | ۴۱.۳۴ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۴,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۶,۰۳۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۴۱ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۹ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۱۴۰ | ۱۱.۴۶ % | ۶,۱۰۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۹۹ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۶۳ | ۴۱.۱۵ % | ۳,۷۲۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۴ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۷ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۱ % | ۳,۶۸۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۲ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۵۵ % | ۶,۱۱۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۶۵ | ۴۱.۲۳ % | ۳,۵۹۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۳۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۶,۰۶۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۲۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۲۷ | ۴۰.۵ % | ۱۱,۳۶۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۶۱۷ | ۱۱.۱۵ % | ۶,۱۳۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۸ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۶ | ۴۰.۴۸ % | ۳,۵۴۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |