صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۶۱۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۵۹ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳,۴۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۱ | ۴۱.۶۸ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۲,۱۷۸ | ۱۱.۰۴ % | ۵,۵۹۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۸۹ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۲۵ | ۴۱.۶۹ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۲,۸۹۵ | ۱۱.۳۲ % | ۵,۷۴۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۳۷ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۳ | ۴۱.۸۵ % | ۳,۱۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۰ | ۴۰.۵۴ % | ۱۰,۰۱۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۱۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۱۰ | ۴۰.۵۴ % | ۹,۹۷۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲۲,۶۸۳ | ۱۰.۸۵ % | ۵,۷۵۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۰۹ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۸۱ | ۴۰.۱۸ % | ۱۰,۴۸۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲۲,۶۷۰ | ۱۰.۸۴ % | ۵,۷۴۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۱ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۰۹ | ۴۰.۲۷ % | ۳,۳۹۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲۲,۵۷۷ | ۱۰.۸ % | ۵,۷۳۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۰ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۱۷ | ۴۰.۳۳ % | ۳,۳۵۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲۳,۲۴۷ | ۱۱.۰۱ % | ۵,۸۶۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۲ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۳,۳۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |