صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۰ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۹ | ۶۴.۸۴ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۳ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۸۸ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۷ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۶ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۵۰ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۴.۹۶ % | ۱,۶۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۷,۰۱۴ | ۱۱.۰۹ % | ۲,۱۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۸۶ | ۲۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۱ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳۶,۹۶۰ | ۱۱.۰۸ % | ۲,۰۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۴ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۶,۸۸۶ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۹۹۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۹۷ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۸ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۳ % | ۱,۳۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۶ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۹ | ۲۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۶۵.۱۵ % | ۱,۲۴۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۸,۱۷۷ | ۱۱.۴۷ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۶ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۸۰ | ۶۴.۳۸ % | ۱,۱۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |