صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۶ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۵۰ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۹ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۶۱ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۱۲ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۲۳ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۴۴,۹۰۷ | ۱۳.۲۵ % | ۹,۷۲۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۵۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۲۷ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۴۳,۸۹۵ | ۱۲.۹۶ % | ۹,۷۶۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۷۵ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۳۲ | ۶۲.۲۶ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۴۲,۸۴۲ | ۱۲.۶ % | ۹,۷۳۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۹ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۴۰,۰۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۱۰,۹۰۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۸۳ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶۲.۵۲ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۳ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۹۲ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۱۰ | ۶۲.۶۵ % | ۹۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۴ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۶۶ | ۶۲ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۹,۵۴۸ | ۱۱.۶۵ % | ۹,۳۶۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۱۸ | ۲۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۶۶ | ۶۲.۰۴ % | ۳,۱۷۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۴۰,۰۴۱ | ۱۱.۸ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۶۳ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۰۸ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |