صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۳۷,۲۱۸ | ۱۰.۹۱ % | ۳,۲۶۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۹ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۲ % | ۶,۶۶۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۳۷,۹۱۵ | ۱۱.۱۲ % | ۵,۴۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۳ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۲۵ % | ۴,۲۵۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۳ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۱ % | ۴,۱۷۸ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۷۵ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۳ % | ۴,۰۹۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۳۸,۹۹۹ | ۱۱.۴۴ % | ۵,۳۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۹۵ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۸۸ % | ۴,۰۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۴۰,۸۷۲ | ۱۲ % | ۵,۵۱۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۵ | ۲۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۴۰,۳۱۷ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۸۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۹ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۱۲۲ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۴۰,۹۶۸ | ۱۲.۰۴ % | ۵,۵۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۴۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۰۷ % | ۱۱,۷۶۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۵۸ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۲۴ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۴۶,۱۶۵ | ۱۳.۵۹ % | ۹,۸۵۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۸۷ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۲۵ | ۶۲.۱۵ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |