صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۹,۶۷۳ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۵۲۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۹ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۴۶ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۹,۵۳۶ | ۱۱.۷۴ % | ۷,۴۵۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۴۵ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۷۶ | ۶۲.۵۸ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۹,۲۲۱ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۲۵۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۰۹ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۸۹ % | ۲,۴۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۹۱ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۹۳ % | ۲,۳۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۴ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۲.۹۷ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۳۱۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۸ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۲۱۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۷,۷۷۴ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۵۸۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۳۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۸۷ | ۶۳.۳ % | ۲,۱۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۸,۴۳۳ | ۱۱.۳۳ % | ۶,۲۳۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۱۴ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۰۱ | ۶۳.۹۷ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۳۸,۱۸۱ | ۱۱.۲۶ % | ۶,۳۵۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۲ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۰۱ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۹۸۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۳۷,۴۹۶ | ۱۱.۲ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۴۷ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۹۹ | ۶۴.۷۹ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |