صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۳۶,۱۰۴ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۷۱ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۲ % | ۲,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۷ % | ۲,۴۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۴ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۱۹ % | ۲,۳۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۳۴,۸۹۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۵ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۱ % | ۲,۲۹۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۳۴,۷۲۰ | ۱۰.۵۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۸ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۵۲ | ۶۹.۲۵ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۳۴,۰۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۴۰ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۳۳,۹۸۱ | ۱۰.۳ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۳ % | ۲,۱۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳۴,۹۲۶ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۶ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۱۰ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۳۸ % | ۲,۰۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۲ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |