صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۶,۵۳۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۰ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۰ | ۷۸.۲۴ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱۶,۳۶۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۲ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۸۱.۲۷ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۶,۳۳۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۱۶,۳۳۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶۴ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۶,۳۳۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶۷ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۱۶,۱۷۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۷۵ % | ۹۰۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۶۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۷ % | ۷۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۱۶,۸۶۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۲ | ۹۴.۶۲ % | ۶۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۶,۸۶۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۷۵ | ۹۴.۶۲ % | ۵۴۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۶,۴۲۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۸۱ | ۹۳.۶۴ % | ۴,۱۱۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |