صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۳۶,۰۹۰ | ۱۰.۵۱ % | ۵,۱۸۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۶ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۲۹ % | ۳,۴۳۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۳۶,۴۳۹ | ۱۰.۶۲ % | ۵,۷۴۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۳ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۳۷,۹۰۲ | ۱۱.۰۵ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۹۱ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۵۴ | ۶۵.۳۷ % | ۲,۹۶۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳۸,۲۰۳ | ۱۱.۱۴ % | ۵,۸۲۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۵۸ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۷۱ | ۶۵.۴۲ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۷,۶۷۷ | ۱۰.۹۱ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۰۶ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۷۲ % | ۲,۵۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۴ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۲ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۷۷ % | ۲,۴۹۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۵ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۶ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۸۱ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۷,۷۵۳ | ۱۰.۹۶ % | ۵,۸۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۹۰ | ۲۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۰۱ | ۶۵.۸۵ % | ۲,۳۳۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۳۶,۶۷۱ | ۱۰.۷۳ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۱۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۷۴ | ۶۵.۷۲ % | ۴,۶۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۳۷,۳۶۳ | ۱۰.۹۴ % | ۳,۳۵۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۰۶ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۵۴ | ۶۵.۱۴ % | ۶,۷۴۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |