صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۳۶,۲۲۹ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۵۳ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۲ % | ۱,۹۲۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۳۶,۶۲۴ | ۱۱.۱۳ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۴ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۴۶ | ۶۹.۴۷ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۳۸,۳۹۳ | ۱۱.۶۲ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۲۱ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۶۶ % | ۱,۷۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۳۹,۵۱۶ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۱ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۰۹۴ | ۶۹.۷۱ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۳۷,۴۸۱ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۰۷ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۷۹ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۵ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۴ % | ۱,۴۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۲ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۹۵ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۷ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۳۵,۹۰۰ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۷۴۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۶۶ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۵۱ | ۷۱.۸۹ % | ۱,۳۲۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۷,۲۷۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۸ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۶۲ | ۷۶.۳۶ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۷,۰۰۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۸۹ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۱۰ | ۷۶.۸ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |