| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۲.۱۳ |
۷۰۰.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۴۶ |
۳۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۱.۷۹ |
۸۲۰.۴۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۸.۰۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۷.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۵۳.۶۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۶ |
(۸۴.۶۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۳.۷۷ |
۱,۹۸۰.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۶۸۲.۵۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|