| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۴۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۰.۵۷ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۴.۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۹۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۸.۶۱) |
|
|