| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۳.۲۵ |
۳۰۷.۶۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۸) |
(۶۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۳) |
(۱.۲۲) |
(۶۷.۰۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۵.۱۵) |
(۶۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۳.۷۵) |
(۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۶۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۳۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۳.۱۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۶۱ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۶۷ |
۸.۴۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۰۶۳.۹۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۷۲) |
(۴۱.۰۳) |
|
|