| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۹ |
۲.۷۹ |
۲,۴۷۲.۶۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۶.۶۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۶ |
(۳۴.۲۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۴.۴۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۹.۶۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۷ |
۳.۲ |
۶,۹۲۳.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۵۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۱۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۴۲۴.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
|
|