| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۵۳.۶۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۶ |
(۸۴.۶۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۳.۷۷ |
۱,۹۸۰.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۶۸۲.۵۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۷۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸ |
۴.۰۹ |
۶۶,۰۵۴.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۷ |
(۲۸.۳۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۷.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۸۶) |
۵۱۵.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۴.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۱.۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۵۹.۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
|
|