| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۴.۷۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۲۳.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۳.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۵.۴۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۵.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۸.۶۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۱۳ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۹۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۸.۲۲) |
|
|