| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۶.۷۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۶.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۲.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۴۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۹.۵۳ |
(۹۸) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۰۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۴۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
|
|