| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۶.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۵۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۷.۴۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۴.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۸.۶۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۵.۴۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۱۶.۳۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲ |
۲۲۱.۹۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۵ |
۵۹۹.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۶۴) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
|
|