| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۹۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۲۳) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۸۳ |
۸۸.۳۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۶۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۰۸) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۸۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۹۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۴.۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۰۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۳۴۹.۵۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
|
|