| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۸۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۸۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۶.۷۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۶.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۹ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۲.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۴۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۹.۵۳ |
(۹۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۰۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۴۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
|
|