| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۱.۷۹ |
۸۲۰.۴۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۸.۰۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۷.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۵۳.۶۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۶ |
(۸۴.۶۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۳.۷۷ |
۱,۹۸۰.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۶۸۲.۵۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۷۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸ |
۴.۰۹ |
۶۶,۰۵۴.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۷ |
(۲۸.۳۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|