| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۵۳ |
۱.۶۸ |
۵۹۳.۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۳۲.۲۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۲ |
۳۵۵.۹۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۷.۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۲.۸۷ |
۳,۴۳۱.۷۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۴.۶۵ |
۲,۲۵۹.۴۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۲.۱۳ |
۷۰۰.۸۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۴۶ |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|