| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۳.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۲۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۹۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۵۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۸۱.۹۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۴۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
|
|