| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۵۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۷۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۱۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۰.۵۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۳۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۱۹ |
(۹۵.۲۸) |
|
|