| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۰۳۶.۴۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱) |
(۵۰.۵۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۱.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۱.۱ |
۷۰.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱۶۹.۹۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۷۵) |
(۳.۶۲) |
(۹۳.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۵.۰۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۶) |
(۲.۰۷) |
(۸۸.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۹۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۸۲) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۳۱۹.۱۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۷) |
۳۳۴.۵۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۱۱) |
۰ |
|
|