| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۲۸.۴۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۳۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۳۱.۵۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۵۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۳۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۳) |
۵۲۵.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
|
|