| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۰۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۲.۷۴ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۶۹ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۰۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱ |
۱۶۳.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
|
|