| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۵.۲۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۵) |
۱۵.۵۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۲۷.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۵۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۳ |
۹۷.۲۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۶.۴۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۰۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۲.۱۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۳.۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۳.۴۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۳.۲۵ |
۳۰۷.۶۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۲.۸) |
(۶۹.۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
|
|