| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۷۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۷۳ |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۲۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۹.۸۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۳۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۳۷ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۹۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۴۰.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۸.۷۵ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|