| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
۳.۱ |
۱,۰۶۳.۹۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۷۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۸۹.۱۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۳.۷۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۷۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۵.۵۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۳.۴ |
۲۸۷.۷۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۸۶ |
(۸۲.۳۶) |
|
|