| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۳۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۳۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۹.۵۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۲.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۳.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۴.۷۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
|
|