| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۴۶ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۱.۷۹ |
۸۲۰.۴۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۸.۰۷ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۷.۰۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۲۲.۴۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۶۱ |
۶۵۳.۶۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۶ |
(۸۴.۶۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۳.۷۷ |
۱,۹۸۰.۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۴.۹۶ |
۶۸۲.۵۲ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
|
|