| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۱۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۷۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۷۳ |
(۹۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۲۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۹.۸۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۳۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۳۷ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۵.۶۳) |
|
|