| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۷۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۶۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۵.۵۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۳۷ |
۳.۴ |
۲۸۷.۷۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۸۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۶۳.۴۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۹.۳۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۹۳ |
۳.۰۴ |
۲,۸۲۶.۷۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|