| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۸.۳۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۹.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۴۷.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۳.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۵ |
(۴۸.۹۷) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|