| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۵۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۷۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۱۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۲) |
۱۰.۵۲ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۳۴ |
۶.۸۱ |
|
|