| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۷.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۹۸ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۸.۲۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۶۹ |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۰۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۲.۸۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۵.۱۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۲.۹۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۹۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۹۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
|
|