| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۸۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۳.۸۹ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۹۳ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۶.۸۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۶.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۳۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|