| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۷۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۷۳ |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۲۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۹.۸۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۳۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۳۷ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|