ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۶ |
(۴۷.۷۷) |
۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۶.۱۷ |
(۹۴.۹۶) |
۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۰۹ |
(۵۷.۱۳) |
۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۲.۷۴ |
(۹۶.۸۶) |
۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۶۹ |
(۲۷.۱) |
۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۰۱ |
(۱۴.۶۴) |
۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۵ |
۲۴۸.۳۵ |
۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
|