| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۱ |
۴۰۹.۲۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۳.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۷۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۳.۲۲ |
(۶۶.۳۷) |
|
|