| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۹.۵۳ |
(۹۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۰۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۴۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۵۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۷۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۱) |
۱۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|