| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۳۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۳۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۹.۵۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۲.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۳.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۵۷ |
۱,۲۰۴.۷۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۳.۵۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۴) |
(۲۷.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
|
|