| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۳۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۶۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۲۷ |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۹۵ |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۶۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۵۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۵۹ |
(۲۴.۱۱) |
|
|