| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۴۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۲.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۹.۳۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۲۰.۴۸) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|