| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۳۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۷.۳۴ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۲۱.۱۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۲ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۷۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۷۳ |
(۹۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۲۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۹.۸۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۳۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۳۷ |
(۳۲.۴) |
|
|