| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱ |
۱۶۳.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۷.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۳.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۰.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۲۱.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۵.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
|
|