| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۷۳ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۱۹.۷۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱.۰۱ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۱۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۸۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۷ |
۴۱.۲۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷ |
۲۲.۸۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۶.۷۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۴۶ |
۳۶.۷۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲۰.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۹ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۰۲ |
۴۲.۶۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۴۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|