| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۷۸.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۲.۸۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۵۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴.۳۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۰۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۵۷ |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۴۹ |
(۴۹.۱۸) |
|
|