| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۶.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۸۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۱ |
(۴۴.۱۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۵۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۰.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|