| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۷.۸ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۳۵ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۲۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۱۷ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۲۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۲ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۲۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۶۴ |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۴.۷۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۴ |
۱۷.۴۶ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|