| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۶.۰۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۶.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۶.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۶.۱۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۶.۱۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۵.۶۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۵.۶۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۴۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۶.۵۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۵.۸۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۵.۸۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۵.۹۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|