| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۳.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۵ |
(۴۸.۹۷) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۷ |
۲۲۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|