| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۴ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۹۸ |
(۲۲.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۷.۸ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۴.۳۵ |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۲۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۱۷ |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۲۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۱.۲ |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۲۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۱ |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۴۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۶۴ |
(۲۳.۷) |
|
|