| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۹.۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۷۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۵۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۸ |
(۹۷.۴) |
|
|