| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۵.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۴۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۶.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
|
|