| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۶۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۰۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۷۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۶۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۶.۸۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۶.۸۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۹۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۲ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
|
|