| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۲ |
۲۲۷.۱۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۴.۶۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۵۰.۸۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵۰.۹۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۵.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲۷.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۲۵.۸۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۶.۴۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۹ |
۴.۱۱ |
۲,۵۰۴.۳۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۳۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۳.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۹۹۹.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
|
|