| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳,۸۵۹.۳۸ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۸ |
۳.۹۲ |
۲,۳۸۹.۶۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۷.۷۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۸۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۹۳ |
۳.۷۲ |
۲,۸۶۸.۸۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۳۴ |
۱۶۵.۸۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۲.۷۳) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
|
|