| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۵.۹۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۶.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۶۵ |
(۶۵.۱۶) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۸۴ |
۳۸.۶۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۳.۵) |
(۷۱.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۶) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۹۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۹۱ |
۲۵۱.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|