صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۳۲,۵۸۸ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱,۷۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۶۱ | ۴۷.۱۶ % | ۱۶,۲۰۵ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۷۶۵ | ۲۴.۱۵ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳۱,۶۰۳ | ۱۴.۵۱ % | ۱۱,۴۶۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۶ | ۴۷.۶۳ % | ۱۶,۱۹۷ | ۷.۴۴ % | ۵۲,۶۵۵ | ۲۴.۱۸ % | ۲,۱۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۳۱,۳۱۰ | ۱۴.۳۲ % | ۱۱,۳۳۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۳۵ | ۴۷.۴۶ % | ۱۶,۱۸۹ | ۷.۴۱ % | ۵۴,۱۷۸ | ۲۴.۷۹ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۳.۹۲ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۱۶,۱۸۱ | ۷.۱۹ % | ۶۲,۲۱۳ | ۲۷.۶۶ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۳.۹۳ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۴۱ | ۴۵.۲۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۷.۱۹ % | ۶۱,۸۸۱ | ۲۷.۵۲ % | ۲,۴۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۳۱,۳۱۲ | ۱۴.۰۳ % | ۱۱,۳۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۰۹ | ۴۵.۵۶ % | ۱۶,۱۶۵ | ۷.۲۴ % | ۶۰,۳۳۸ | ۲۷.۰۳ % | ۲,۳۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۳۱,۲۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۳,۳۷۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۲۸ | ۴۷.۵۶ % | ۱۶,۱۵۷ | ۷.۵۶ % | ۵۸,۷۱۲ | ۲۷.۴۸ % | ۲,۵۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۳۱,۰۳۹ | ۱۴.۷۵ % | ۳,۵۴۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۶ | ۴۸.۲۵ % | ۱۶,۱۴۹ | ۷.۶۷ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۴۳ % | ۲,۵۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۵۳ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۸ % | ۲,۵۲۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۲۱ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۳۴ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |