صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۸۹ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۲۶ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۴۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۵ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۱۶,۱۱۸ | ۷.۶۲ % | ۵۵,۶۳۹ | ۲۶.۳ % | ۲,۴۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۲,۲۵۹ | ۱۵.۲۹ % | ۳,۷۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۴۸.۰۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۷.۶۴ % | ۵۵,۱۱۱ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۴۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳۲,۰۵۱ | ۱۵.۲۴ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۵ | ۴۸.۱۲ % | ۱۶,۱۰۲ | ۷.۶۶ % | ۵۴,۸۰۳ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۴۱۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳۱,۳۰۷ | ۱۴.۹۴ % | ۳,۶۰۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۸ | ۴۸.۳ % | ۱۶,۰۹۴ | ۷.۶۸ % | ۵۴,۹۱۳ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۳۸۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳۱,۲۰۶ | ۱۴.۹۳ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۸ | ۴۷.۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۷.۶۹ % | ۵۶,۴۰۵ | ۲۶.۹۸ % | ۲,۴۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳۲,۱۰۳ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۸۱۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۶۹ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۷۸ | ۷.۷۱ % | ۵۴,۹۹۱ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۴۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۵۶ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۷۱ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۵۰ | ۲۶.۵۳ % | ۲,۰۹۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۵ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۲۵ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۶۳ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۵۰ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۰۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳۳,۰۶۲ | ۱۵.۸۶ % | ۳,۸۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۹۳ | ۴۷.۰۵ % | ۱۶,۰۵۵ | ۷.۷ % | ۵۵,۳۳۱ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |