صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۷ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۹۱ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۹ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۴۰۰ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳۰,۶۹۷ | ۱۴.۰۸ % | ۱۰,۹۶۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۵۸ | ۴۷.۵۳ % | ۱۶,۰۳۱ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۳۹۴ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۳۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳۰,۷۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۱۱,۰۱۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۵۸۷ | ۴۷.۵۱ % | ۱۶,۰۲۳ | ۷.۳۵ % | ۵۴,۳۹۷ | ۲۴.۹۵ % | ۲,۳۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳۱,۱۶۶ | ۱۴.۱۴ % | ۱۱,۱۰۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۶۷۴ | ۴۷.۰۳ % | ۱۶,۰۱۵ | ۷.۲۷ % | ۵۶,۱۷۹ | ۲۵.۴۹ % | ۲,۲۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳۰,۸۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۱۱,۱۶۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۲۶ | ۴۷.۴۵ % | ۱۶,۲۵۲ | ۷.۴۳ % | ۵۴,۳۵۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲,۲۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۳۱,۱۲۴ | ۱۴.۳ % | ۱۱,۲۰۹ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۳۰ | ۴۷.۶۵ % | ۱۶,۲۴۴ | ۷.۴۶ % | ۵۳,۴۳۷ | ۲۴.۵۵ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۸ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۳۶ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۴ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۵ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۲۸ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۵ % | ۱,۸۸۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۳۱,۷۱۷ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱,۵۲۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۷۳ | ۴۷.۵۷ % | ۱۶,۲۲۰ | ۷.۴۳ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲۴.۳۵ % | ۱,۸۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۳۲,۲۳۰ | ۱۴.۷۵ % | ۱۱,۷۹۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۵ | ۴۷.۲۹ % | ۱۶,۲۱۳ | ۷.۴۲ % | ۵۲,۷۸۳ | ۲۴.۱۵ % | ۲,۱۸۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |