ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۸,۰۷۸	۴ %	۹,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۶۶	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۲۶۴	۷۳.۶۶ %	۴۲,۳۵۲	۶.۰۳ %	۳,۵۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۱	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۱۱۹	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۸۸	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۷۴	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۲۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۵	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۰۷۴	۷۳.۷۵ %	۴۲,۱۱۴	۶.۰۱ %	۳,۲۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۷,۷۹۴	۳.۹۷ %	۱۰,۱۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۲	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۲۹	۷۳.۷۴ %	۴۲,۱۰۹	۶.۰۱ %	۲,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۲	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۷۸۴	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۹	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۶۳۹	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۷,۸۰۹	۳.۹۱ %	۱۰,۲۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۰۴	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۴۹۴	۷۲.۶۲ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۸	۱۴.۲ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۰۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...264 »