صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۲۳۵ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۱ | ۴۱.۹۵ % | ۲,۳۷۱ | ۰.۱۱ % | ۳۸۵,۹۷۷ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۲۶۷ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۱ | ۴۱.۹۹ % | ۱,۸۷۰ | ۰.۰۹ % | ۳۸۵,۷۹۸ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۵۲۷ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۷۰ | ۴۱.۴۵ % | ۸,۳۸۵ | ۰.۳۹ % | ۳۸۵,۶۱۶ | ۱۸.۰۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۵۶۶ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۷۰ | ۴۱.۴۸ % | ۷,۸۷۴ | ۰.۳۷ % | ۳۸۴,۴۳۸ | ۱۷.۹۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۳۱۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۳۶۲ | ۵۰.۴۳ % | ۱۹,۷۰۳ | ۰.۷۷ % | ۳۸۴,۱۷۴ | ۱۵.۰۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۳۹ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۴۰۹ | ۴۸.۲۸ % | ۷۴,۹۶۷ | ۲.۹۴ % | ۳۸۳,۵۵۴ | ۱۵.۰۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۲۸۰ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۳۲۸ | ۴۸.۱۷ % | ۱۴,۶۹۸ | ۰.۵۸ % | ۴۴۷,۶۰۷ | ۱۷.۵۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۴۶ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۳۲۸ | ۴۸.۲۱ % | ۱۳,۹۳۹ | ۰.۵۵ % | ۴۴۷,۳۸۷ | ۱۷.۵۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۳۸۰ | ۳۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۳۲۸ | ۴۸.۲۴ % | ۱۳,۱۸۱ | ۰.۵۲ % | ۴۴۷,۱۶۸ | ۱۷.۵۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۵۱ | ۳۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۳۲۸ | ۴۸.۲۸ % | ۱۲,۴۲۴ | ۰.۴۹ % | ۴۴۶,۹۴۶ | ۱۷.۵۸ % |