ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۰۵	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۲۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۵ %	۳,۱۰۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۷۷	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۱۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۶ %	۳,۰۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۴۹	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۰۸	۹.۳۲ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۷ %	۳,۰۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۸,۴۵۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۶۷	۴۶.۱۶ %	۲۰,۰۹۸	۹.۳۵ %	۶۴,۷۹۲	۳۰.۱۳ %	۲,۴۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۸,۵۳۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۴۵.۳۱ %	۲۰,۰۸۸	۹.۱۷ %	۶۲,۶۲۸	۲۸.۵۹ %	۸,۵۴۱	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۱	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۷۸	۹.۱۶ %	۶۰,۵۸۰	۲۷.۶۵ %	۱۰,۵۶۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۳	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۶۹	۹.۱۶ %	۶۰,۵۱۲	۲۷.۶۳ %	۱۰,۵۹۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۸,۷۲۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۵	۴۵.۲۶ %	۲۰,۰۵۹	۹.۱۶ %	۶۰,۴۳۷	۲۷.۶ %	۱۰,۶۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۳۱,۰۶۴	۱۴.۲۲ %	۳,۴۲۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۱۶	۴۵.۳۲ %	۲۰,۰۴۹	۹.۱۸ %	۵۹,۸۶۷	۲۷.۴ %	۵,۰۳۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۳۳,۴۲۲	۱۵.۳ %	۳,۴۰۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۵۹	۴۵.۲۹ %	۲۰,۰۳۹	۹.۱۷ %	۵۹,۷۱۸	۲۷.۳۳ %	۲,۹۶۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...264 »