ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۹,۲۲۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۴۸	۴۸.۲ %	۲۰,۲۲۶	۹.۸۲ %	۵۳,۵۴۹	۲۶.۰۱ %	۳,۶۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۰	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۱۶	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۴۸.۰۱ %	۲۰,۲۰۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۲ %	۳,۶۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۸,۸۰۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۶۳	۴۸.۰۱ %	۲۰,۱۹۷	۹.۷۸ %	۵۴,۷۹۸	۲۶.۵۳ %	۳,۵۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۹,۱۲۷	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۴۷.۲۵ %	۲۰,۱۸۷	۹.۶۲ %	۵۸,۴۸۴	۲۷.۸۷ %	۲,۸۹۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۹,۴۹۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۰۷	۴۷.۱۷ %	۲۰,۱۷۷	۹.۶ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۵ %	۳,۲۲۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۹,۳۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۷۸	۴۷.۲۲ %	۲۰,۱۶۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۲۰۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۸,۸۷۷	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۲۳	۴۷.۴۳ %	۲۰,۱۵۷	۹.۶۱ %	۵۸,۰۸۴	۲۷.۶۸ %	۳,۱۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۶۱	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۴۷	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۳ %	۳,۱۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۸,۲۹۵	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۳	۴۶.۰۷ %	۲۰,۱۳۸	۹.۳۳ %	۶۴,۸۴۲	۳۰.۰۴ %	۳,۱۲۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...264 »