صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۲,۸۰۷ | ۱۵.۷۹ % | ۳,۷۳۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۶۱ | ۴۷.۲ % | ۱۶,۰۴۷ | ۷.۷۲ % | ۵۵,۰۸۰ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۳,۳۰۹ | ۱۵.۶۸ % | ۳,۷۵۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۱۹ | ۴۵.۹ % | ۱۶,۰۳۹ | ۷.۵۵ % | ۵۹,۷۷۸ | ۲۸.۱۳ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۳۴,۲۶۱ | ۱۶.۱۶ % | ۳,۹۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۸۸ | ۴۵.۴۷ % | ۱۶,۰۳۱ | ۷.۵۶ % | ۵۹,۳۷۷ | ۲۸.۰۱ % | ۲,۰۴۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۴.۹۵ % | ۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۵۱ | ۴۷.۳۸ % | ۱۶,۰۲۳ | ۷.۷۸ % | ۵۹,۳۴۸ | ۲۸.۸۲ % | ۲,۱۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۳ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۲۰ | ۴۷.۶۱ % | ۱۶,۰۱۵ | ۷.۸۲ % | ۵۸,۳۴۸ | ۲۸.۴۹ % | ۲,۱۳۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۴ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۸۸ | ۴۷.۶۱ % | ۱۶,۰۰۷ | ۷.۸۲ % | ۵۸,۳۴۸ | ۲۸.۴۹ % | ۲,۱۱۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۵.۰۸ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۷ | ۴۷.۷۲ % | ۱۶,۰۰۰ | ۷.۸۳ % | ۵۷,۸۴۸ | ۲۸.۳۳ % | ۲,۰۹۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۳۰,۷۹۲ | ۱۴.۵۷ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۲۵ | ۴۶.۱ % | ۱۶,۲۰۵ | ۷.۶۷ % | ۶۵,۰۲۱ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۲۸,۵۴۰ | ۱۴.۰۹ % | ۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۶۴ | ۴۴.۸۱ % | ۱۶,۱۹۷ | ۸ % | ۶۳,۷۸۱ | ۳۱.۴۹ % | ۳,۲۵۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۲۹,۹۷۵ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۷۷ | ۴۹.۰۵ % | ۱۶,۱۸۹ | ۸ % | ۵۳,۶۴۶ | ۲۶.۵ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |