صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۸,۱۸۹ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۷۵ | ۱۴.۲ % | ۱۶,۱۹۷ | ۲.۲۸ % | ۵۵۲,۴۱۰ | ۷۷.۶۹ % | ۳,۰۷۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲۸,۱۱۹ | ۱۳.۳۳ % | ۱۰,۰۹۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۰۹ | ۴۷.۸۵ % | ۱۶,۱۸۹ | ۷.۶۸ % | ۴۹,۸۹۴ | ۲۳.۶۶ % | ۵,۶۶۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲۸,۵۵۴ | ۱۳.۵۱ % | ۱۰,۲۳۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۳ | ۴۸.۹۱ % | ۱۶,۱۸۱ | ۷.۶۵ % | ۴۹,۸۹۴ | ۲۳.۶ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲۹,۰۲۶ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۳۵۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۹۸ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۷.۶۲ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲۹,۰۲۶ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۳۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۶۶ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۷.۶۲ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۲۹,۲۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۱۰,۲۶۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۲ | ۴۸.۶۱ % | ۱۶,۱۵۷ | ۷.۶۱ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲۹,۲۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۱۰,۲۶۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۸۹ | ۴۸.۶۱ % | ۱۶,۱۴۹ | ۷.۶۱ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۳۶۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۲۹,۲۳۷ | ۱۳.۷۹ % | ۱۰,۲۶۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۵۶ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶,۱۴۲ | ۷.۶۱ % | ۴۹,۸۶۳ | ۲۳.۵۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳۰,۲۵۹ | ۱۴.۰۸ % | ۱۰,۸۶۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۱۹ | ۴۷.۹۷ % | ۱۶,۱۳۴ | ۷.۵۱ % | ۵۲,۰۷۱ | ۲۴.۲۲ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳۰,۲۷۳ | ۱۳.۸۲ % | ۱۰,۸۵۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۲۹ | ۴۷.۰۴ % | ۱۶,۱۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵۶,۲۳۳ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۴۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |