ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۶,۵۱۲	۳.۷۸ %	۹,۳۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۷۱۳	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۹۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۷,۳۰۹	۳.۸۹ %	۹,۳۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۹	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۵۶۸	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۲۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۷,۲۲۴	۳.۸۸ %	۹,۳۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۲۹	۱۴.۴۷ %	۵۱۸,۴۲۳	۷۳.۹۱ %	۳۹,۶۵۳	۵.۶۵ %	۵,۲۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۷,۴۱۷	۳.۹ %	۹,۴۳۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۱	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۲۷۸	۷۳.۸۱ %	۴۰,۲۳۷	۵.۷۳ %	۵,۳۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۵	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۱۳۳	۷۳.۸ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۲	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۹۸۸	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۸۴۳	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶,۷۶۶	۳.۸۲ %	۹,۳۶۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۶	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۶۹۹	۷۳.۸۲ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۶,۷۹۲	۳.۸۱ %	۹,۴۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۴	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۵۵۴	۷۳.۶۵ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۳ %	۵,۳۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۷,۶۵۸	۳.۹۴ %	۹,۶۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۴	۱۴.۴۲ %	۵۱۷,۴۰۹	۷۳.۷۲ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۴ %	۳,۵۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...264 »