صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۶,۸۷۳ | ۱۰.۳۶ % | ۶,۸۷۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۶۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۲ | ۴۱.۷۷ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۶,۸۷۳ | ۱۰.۳۶ % | ۶,۸۷۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۵۸ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۴۱.۷۶ % | ۲,۱۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۷,۵۵۹ | ۱۰.۱۵ % | ۶,۸۳۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۳۸ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۳ | ۳۹.۶۲ % | ۱۴,۶۸۴ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۷,۸۰۷ | ۱۰.۲۴ % | ۶,۸۱۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۴۵ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۱۵,۱۳۳ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۷,۳۰۸ | ۱۳.۷۴ % | ۱۰,۶۰۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۵۰ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۷ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۷,۰۲۳ | ۱۳.۴۵ % | ۱۰,۵۴۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۲۸ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۳۶ % | ۱,۸۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۶,۴۸۸ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰,۵۲۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۶۷ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۰۰ | ۴۰.۴ % | ۱,۸۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۶,۴۸۸ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰,۵۲۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۵۸ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۴۰.۴۱ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۶,۴۸۸ | ۱۳.۲۸ % | ۱۰,۵۲۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۵۰ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۴۰.۴۲ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۶,۰۴۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۰,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۳۸ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۸۹ | ۴۰.۴۶ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |