صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۶,۸۲۳ | ۱۳.۴ % | ۱۰,۶۱۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۴ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۱۳ | ۴۰.۵۲ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۶,۸۷۹ | ۱۳.۴۶ % | ۱۰,۷۰۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۶۰ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۵۰ | ۴۰.۴۲ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۷,۳۲۹ | ۱۳.۵۷ % | ۱۰,۸۵۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۵۶ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۸۵ | ۴۰.۶۵ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۸,۰۶۲ | ۱۳.۸۴ % | ۱۱,۰۲۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۵۳ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۹۲ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۸,۰۶۲ | ۱۳.۸۵ % | ۱۱,۰۲۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۴۵ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۸۸ | ۴۰.۶۷ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۸,۰۶۲ | ۱۳.۸۵ % | ۱۱,۰۲۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۳۶ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۵ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۸,۳۶۸ | ۱۳.۸۵ % | ۱۱,۰۸۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۹۲ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۷۲ | ۴۰.۹۳ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۸,۵۴۳ | ۱۳.۷۵ % | ۱۱,۱۰۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۱ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۸ | ۳۹.۱۸ % | ۸,۹۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۸,۷۵۷ | ۱۳.۸۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۴۷ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۷ | ۳۹.۲ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۸,۰۶۹ | ۱۳.۵۴ % | ۱۱,۱۳۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۶۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۸۶ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |