صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۱,۰۹۹ | ۱۰.۴۴ % | ۴,۹۹۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۲۹ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۷ | ۴۱.۴۹ % | ۳,۶۲۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۱,۱۷۱ | ۱۰.۴ % | ۴,۴۲۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۴۳ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۶۴ | ۴۲.۱۱ % | ۳,۵۵۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۱,۰۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۴,۴۵۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۱۳ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۴ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۵۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۱,۳۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۴,۴۹۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۴ | ۴۲.۶ % | ۳,۵۱۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۲۱,۳۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۴,۴۹۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۳ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۴ | ۴۲.۶ % | ۳,۴۶۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۱,۳۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۴,۴۹۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۲ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۴ | ۴۲.۶۱ % | ۳,۴۲۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۱,۳۶۳ | ۱۰.۵۶ % | ۴,۵۰۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۱ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۶ | ۴۲.۶۲ % | ۳,۳۷۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۱,۳۶۳ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۵۰۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۹ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۶ | ۴۲.۶۳ % | ۳,۳۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۱,۳۶۳ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۵۰۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۸ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۸۶ | ۴۲.۶۴ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۱,۵۱۴ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۵۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۶۶ | ۴۲.۶۲ % | ۳,۲۴۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |