صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲۱,۰۵۷ | ۱۰.۴۲ % | ۴,۸۵۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۸ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۸ | ۴۱.۸۱ % | ۳,۲۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲۱,۰۵۷ | ۱۰.۴۳ % | ۴,۸۵۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۶ | ۴۱.۶۷ % | ۳,۴۸۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۲۱,۲۹۵ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۸۲۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۶ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۵ | ۴۱.۹۳ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۲۱,۲۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۸۴۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۳۰ | ۴۱.۷۸ % | ۳,۴۱۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۱,۲۸۱ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۸۴۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۳ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۳۰ | ۴۱.۷۹ % | ۳,۳۷۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۱,۴۰۵ | ۱۰.۵۷ % | ۴,۹۰۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۲ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۰ | ۴۱.۴۴ % | ۳,۸۷۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۱,۵۱۸ | ۱۰.۶۲ % | ۴,۹۶۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۲ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۳ | ۴۱.۴۳ % | ۳,۸۲۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۱,۵۱۸ | ۱۰.۶۳ % | ۴,۹۶۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۱ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۳ | ۴۱.۴۴ % | ۳,۷۸۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۱,۵۱۸ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۹۶۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۰ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۳۳ | ۴۱.۴ % | ۳,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۱,۳۸۰ | ۱۰.۵۸ % | ۵,۰۰۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۹ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۳۳ | ۴۱.۴۳ % | ۳,۶۹۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |