صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۱,۵۵۲ | ۱۰.۶۴ % | ۵,۰۵۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۳ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۱ | ۴۲.۱۹ % | ۲,۸۱۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۱,۶۴۱ | ۱۰.۶۸ % | ۵,۰۱۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۱ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۲ | ۴۲.۱۹ % | ۲,۷۶۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۱,۵۲۶ | ۱۰.۶۳ % | ۴,۹۹۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۹ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۲ | ۴۲.۲۱ % | ۲,۷۲۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۱,۵۲۶ | ۱۰.۶۳ % | ۴,۹۹۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۸ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۲ | ۴۲.۲۲ % | ۲,۶۷۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۱,۵۲۶ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۹۹۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۷ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۷۲ | ۴۲.۲۳ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۱,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۴,۹۳۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۵ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۱,۱۹۰ | ۱۰.۴۸ % | ۴,۹۳۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۵۳ | ۴۱.۹۱ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۱,۰۷۶ | ۱۰.۴۲ % | ۴,۸۸۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۱ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۵ | ۴۱.۷۸ % | ۳,۳۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۱,۰۸۵ | ۱۰.۴۳ % | ۴,۸۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۰۰ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۸ | ۴۱.۷۹ % | ۳,۳۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۱,۰۵۷ | ۱۰.۴۲ % | ۴,۸۵۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۸ | ۴۱.۸۱ % | ۳,۲۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |