صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۵,۸۵۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۵ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۲۱ | ۳۶.۷۲ % | ۱,۳۶۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۵,۹۸۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۴ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۲ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۵,۹۸۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۰۹ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۴ % | ۲,۰۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۵,۸۶۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۴۷ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۲۹ % | ۲,۰۰۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۱ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۹۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۹۴۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۵,۶۹۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۹۱۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵,۵۷۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۳۹ % | ۱,۸۸۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۵,۴۲۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۴ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۴۴ % | ۱,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۵,۲۶۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۰۶ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۹۱ | ۳۶.۵۲ % | ۱,۸۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |